炒股配资门户配资天弘鑫意39个月定开债: 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

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天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2025年07月21日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。 §2 基金产品概况基金简称天弘鑫意39个月定开债基金主代码 008478 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年07月02日报告期末基金份额总额 7,987,245,412.16份本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭投资目标期，力争在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的稳健增值。执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期。投资含回售权的债券时，投资策略应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间，债券到期日晚于封闭到期日的，基金管理人应当行使回售权，而不得持有至到期。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。因法律、行政法规对本基金允许投资的范围或特定固定收益品种的投资限额作出重大调整时，届时基金管理人可根据最新的法律法规要求出售金融资产。主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略、封闭期现金管理策略。着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封业绩比较基准闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.0%。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高风险收益特征于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025年04月01日 - 2025年06月30日）注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.76% 0.01% 0.80% 0.01% -0.04% 0.00% 过去六个月 1.41% 0.01% 1.61% 0.01% -0.20% 0.00% 过去一年 2.91% 0.01% 3.30% 0.01% -0.39% 0.00% 过去三年 9.19% 0.01% 10.61% 0.01% -1.42% 0.00% 自基金合同生效日起至 16.38% 0.01% 19.01% 0.01% -2.63% 0.00% 今动的比较注：1、本基金合同于2020年07月02日生效。 §4 管理人报告姓名职务任本基金的基证券说明金经理期限从业任职离任年限日期日期女，金融学硕士。历任嘉实柴文婷本基金基金经理年07 - 14年究员。2012年10月加盟本公月司，历任研究员、交易员、基金经理助理。注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。员监督管理办法》的相关规定。本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。二季度债券市场表现整体较好，曲线平坦化下行。四月初，中美贸易摩擦超全球市场预期，债券收益率快速下行，两日内10年期国债最大下行幅度超15BP，随后市场交易主线围绕着双边谈判的可能性及潜在谈判结果进行博弈，4月中旬开始及下旬则以小幅调整为主。5月交易主线则继续围绕中美谈判展开，虽然5月上旬降准降息落地，但基于因在于四月底开始，在央行“适度宽松”货币政策的呵护下，市场对于确定性更高及相对高票息资产更为青睐，因此信用债表现整体好于利率债，信用利差持续压缩。6月市场则继续在央行的呵护下偏暖运行，期间虽受地缘政治与中美第二轮谈判影响，但整体幅度有限。组合操作方面，二季度维持较高杠杆，取得较为平稳的收益。截至2025年06月30日，本基金份额净值为1.0576元，本报告期份额净值增长率本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额(元) （%）其中：股票 - - 其中：债券 15,015,091,759.87 97.23 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产计本基金本报告期末未持有股票。本基金本报告期末未持有股票。占基金资产净序号债券品种公允价值(元) 值比例（％）其中：政策性金融债 6,821,641,371.69 80.76 序占基金资产净债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 号值比例（％）本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。民银行湖南省分行出具公开处罚、公开批评的通报；【国家开发银行】于2024年12月27 日收到国家金融监督管理总局北京金融监管局出具公开处罚的通报；【中国光大银行股份有限公司】于2024年12月30日收到中国人民银行出具公开处罚、公开批评的通报；【中国进出口银行】于2025年06月27日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。之备选股票库的情况。本基金本报告期末未持有其他资产。本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末未持有股票。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 7,987,245,412.16 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列）报告期期末基金份额总额 7,987,245,412.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期基金管理人未持有本基金份额。本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司二〇二五年七月二十一日

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